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青岛海容商用冷链股份有限公司2019半年度报告摘要

新闻来源:   发布时间:2019-08-15 09:17  

青岛海容商用冷链股份有限公司

公司代码:603187 公司简称:海容冷链

半年度报告摘要

一 重要提示

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

凯时国际注册开户2019年上半年,中美贸易战持续升级,市场竞争不断加剧,公司层根据董事会制定的年度经营计划,加大技术研发,大力开拓国内外市场,不断提高产品质量和售后服务水平,实现了业绩的稳步增长。

2019年上半年,公司实现营业收入864,734,223.84元,同比增长18.15%;利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到167,888,848.04元和 145,234,584.23元,分别同比增长46.04%和48.37%。截止报告期末,公司总资产2,066,431,408.67元,净资产1,385,107,512.72元,资产负债率为32.97%。

2019年上半年公司经营情况如下:

1、加强技术研发

公司继续加强商用冷冻展示柜的研发力度,研发出了符合国际市场需求的新款弧形门商用冷冻展示柜产品系列;公司出了台式商用冷藏展示柜、台式商用加热展示柜、台式商用冷冻展示柜等产品,完善了台式商用展示柜产品系列;公司继续完善商超展示柜产品的系列化,特别是加强风幕柜、拉门冷藏展示柜、拉门冷冻展示柜等产品的系列化,并统一了产品风格,满足客户对产品风格一致性的要求;商用智能售货柜方面,公司继续采用多种技术路线,适合自动售卖和新零售业态的产品。

2、拓展国内外市场

国内市场方面:商用冷冻展示柜方面,公司与冷饮行业和速冻食品行业的主要客户进一步深化合作,提升了行业优势地位;商用冷藏展示柜方面,公司在加强原有客户合作的基础上,拓展了国内知名饮料行业客户,扩大了市场份额;商超展示柜方面,公司积极组建全国团队和网络,同国内主流的连锁品牌便利店达成合作,树立了良好的市场口碑;商用智能售货柜方面,公司继续同国内知名的商和品牌商保持合作,并与国际知名的饮料行业客户达成初步合作意向。国际市场方面:加强同国外原有客户的合作,同时与国内冷饮企业在国外市场开展合作。

3、提升产品品质

公司继续加强生产线的技术改造,推动发泡模具和大型钣金设备的自动化升级改造、箱体部件集成化升级改造,稳步提高生产效率和产品质量。公司修订完善16项检验标准、完成100多项零部件型式试验,在模拟用户使用的基础上细化可靠性实验标准,不断加强质量检测,努力解决产品质量痛点,持续提高客户满意度。

4、推进募投项目建设“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”按照项目实施计划开始主体工程施工和生产设备的招标采购,“冷链设备研发中心建设项目”目前处于项目设计阶段。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

1、根据 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》财会 7 号)《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》财会8 号)《企业会 计准则第 24 号一一套期会计》财会9 号)及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》财会14 号)公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新的金融工具准则。

2、根据2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的》财会6号对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,公司对原会计报表列报的项目进行相应变更。

本公司根据上述准则及规定的起始日开始执行,详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

青岛海容商用冷链股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司以下简称“公司”第三届董事会第八次会议于2019年8月9日在公司1会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于2019年7月30日以电子的方式各位董事。会议由公司董事长邵伟主持,应出席董事9人,实际出席董事9人其中委托出席董事0人,以通讯表决方式出席董事0人公司监事、高级人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况审议通过了关于《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

根据相关规定,董事会对2019年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二审议通过了关于《公司2019年半年度报告》全文及摘要的议案。

根据相关规定,公司董事会做出了《公司2019年半年度报告》全文及摘要。

三审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案。

为了进一步拓展公司的投资布局,寻找新的业务增长点,公司拟以自有资金5000万元投资设立全资子公司青岛海容惠物医疗控股有限公司。

四审议通过了关于与全资子公司合资设立公司的议案。

根据公司业务发展和战略布局的需要,公司拟与全资子公司海容实业有限公司共同出资1000万美元设立青岛海容汇通融资租赁有限公司。

五审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

根据2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的》财会6号对公司原会计报表列报的项目进行相应变更。

特此公告。

董事会

2019年8月12日

第三届监事会第七次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司以下简称“公司”第三届监事会第七次会议于2019年8月9日在公司1会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年7月30日以电子的方式各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况审议通过了关于《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

根据相关规定,董事会对2019年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二审议通过了关于《公司2019年半年度报告》全文及摘要的议案。

根据相关规定,公司董事会做出了《公司2019年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

根据2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的》财会6号对公司原会计报表列报的项目进行相应变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会

关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司指引第2号一一上市公司募集资金和使用的要求》《交易所上市公司募集资金办法》青岛海容商用冷链股份有限公司以下简称“公司”《募集资金制度》等有关规定,公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况募集资金金额及到位时间

经中国证券委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公行股票的批复》证监许可935号核准,公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式,公行普通股A股2,000万股,每股面值1元,每股发行价为32.25元,募集资金总额为645,000,000.00元,扣除承销、保荐费用48,952,830.19元,余额为596,047,169.81元,由主承销商国金证券股份有限公司于2018年11月23日汇入公司募集资金账户。上述募集资金596,047,169.81元,扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用9,344,669.81元后,实际募集资金净额为586,702,500.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所特殊普通合伙验证,并出具XYZH/2018JNA40251号《验资报告》

二募集资金使用及结余情况

2018年度,公司累计使用募集资金金额76,328,640.04元,累计利息收入562,914.48元,累计支付银行手续费600.00元。

2019年1月1日至2019年6月30日,公司募集资金投资项目使用募集资金总额为261,795,744.49元,其中:年产50万台冷链终端设备项目使用211,219,527.34元,商用立式冷藏展示柜扩大生产项目使用50,081,217.15元, 冷链设备研发中心建设项目使用495,000.00元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益1,054,856.92元,支付银行手续费511.50元。

截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金金额338,124,384.53元,累计银行存款利息及理财产品收益1,617,771.40元,累计支付银行手续费1,111.50元,募集资金余额为250,200,985.68元其中存放于募集资金专户20,200,985.68元,未到期的银行理财产品230,000,000.00元。

二、募集资金情况募集资金的情况

为规范募集资金,保护投资者的权益,根据有关法律法规和《上市公司指引第2号--上市公司募集资金和使用的要求》《交易所上市公司募集资金办法的规定以及《公司章程》公司制定了《募集资金制度》对募集资金的存放、使用、资金使用情况的和报告等作出了具体规定。2018年11月12日,公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方协议》2019年1月29日,公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金专户存储三方协议之补充协议》补充约定了各方的权利和义务。上述协议内容与交易所《募集资金专户存储三方协议不存在重大差异,报告期内,严格按协议执行,《募集资金专户存储三方协议》的履行不存在问题。

二募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

注:截至2019年6月30日,募集资金余额中包括公司尚未转出的应自募集资金中扣除的自行支付的发行费用6,210.31元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金制度》的有关规定存储和使用募集资金,截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》

一募投项目的资金使用情况

详见附件一。

二募投项目先期投入及置换情况

三对闲置募集资金进行情况

截至2019年6月30日,公司利用闲置募集资金进行情况如下:

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,并于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》同意公司将年产10万台超低温冷链设备项目投资标的不设董事会,设执行董事1名。

2投资标的不设监事会,设监事1名。

3投资标的设总经理1名,由执行董事兼任或执行董事聘任。

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

公司对外投资设立全资子公司,是公司在坚持主营业务的基础上对新领域的探索,有利于公司寻找新的业务增长点,将对公司未来发展布局产生积极影响和推动作用,符合公司长远发展战略。

此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围,其情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

四、对外投资的风险分析

设立投资标的尚需工商部门核准登记,尚具有不确定性。本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及等多种风险因素的影响,投资收益具有不确定性。公司将进一步完善投资标的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的机制,优化公司整体资源配置,预防和降低对外投资风险。

关于与全资子公司合资设立公司的公告

重要内容提示:

投资标的名称:青岛海容汇通融资租赁有限公司

投资金额:1000万美元

特别风险提示: 设立投资标的尚需相关政府部门核准登记。投资标的成立后,可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述一根据公司业务发展和战略布局的需要,青岛海容商用冷链股份有限公司以下简称“公司”和海容香港实业有限公司以下简称“香港海容”共同出资1000万美元设立青岛海容汇通融资租赁有限公司该名称已经工商部门核准通过。以下简称“投资标的”,其中公司出资750万美元,持有投资标的75%的股权,香港海容出资250万美元,持有投资标的25%的股权。

二2019年8月9日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于与全资子公司合资设立公司的议案》该事项已经青岛西海岸新区地方金融局预核验,尚需工商部门核准登记。

根据《交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

三本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称:海容实业有限公司

英文名称:Hiron Industrial Co., Limited

3、注册资本:100万美元

7、股权结构:公司持有香港海容100%的股权

8、香港海容成立于2019年6月3日,为公司在香港设立的全资子公司,成立时间不足一年,业务尚属起步阶段。公司作为香港海容的控股股东,最近三年主要财务数据如下:

单位:元

三、投资标的基本情况

1、名 称:青岛海容汇通融资租赁有限公司

4、法定代表人:赵琦

5、注册资本:壹仟万美元

7、股权结构:

8、公司法人治理结构投资标的设董事会,由3名董事组成。

2投资标的不设监事会,设1名监事。

3投资标的设总经理1人,风险控制主管1人,由董事会决定聘任或解聘。

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

四、拟签署合资合同的主要内容

海容实业有限公司与公司拟签署的合资合同的主要条款如下:

一注册资本及投资计划

1、投资标的的投资总额为2000万美元。

2、投资标的的注册资本为1000万美元。

3、甲方应出资250万美元,占公司注册资本的25%。乙方应出资750万美元,占投资标的注册资本的75%。

4、双方应在2019年内遵守以下出资计划:

5、双方应以货币出资。

6、变更投资标的的注册资本应同时符合以下条件:

1公司董事会会议通过。

2由有权的政府机关同意或接受。

二双方职责

1、各方应尽最大努力履行职责和义务,以最有效、最经济的方式实施投资标的目的、合作目的,实现公司合作目标。

2、甲方应负责下列事项:按时缴纳出资,协助投资标的的注册及业务的经营开展。

3、乙方应负责下列事项:按时缴纳出资,协助投资标的的注册及业务的经营开展。

三 利润分配

1、投资标的按照中国法律缴纳所得税后的净利润,在依法提取储备基金、职工奖励与福利基金,以及企业发展基金后,可分配给双方。

2、投资标的应根据双方实际出资比例进行利润分配。

3、所有利润分配应根据上一款进行,并应在董事会决议通过后30天内完成。投资标的应以美元或双方指定的其他货币支付。

四终止条款

1、投资标的的经营期限为三十年,自投资标的营业执照签发之日起算以下简称“经营期限”。

2、在下列任何一种情况下,本合同应被终止:

1经营期限届满,本合同应视为自动终止。

2双方书面同意终止本合同。

3 投资标的章程终止。

4任何一方可以向另一方发出书面,终止本合同,如果:

i另一方严重违反本合同,并且无法在书面送达后七天内纠正。

ii 投资标的遭遇不可抗力导致无法有效经营长达三个月,且该状况在可预期阶段仍将持续。

iii中国法律及本合同条款规定下的其他情形。

六适用法律

本合同的形成、有效性、解释、履行及争议解决应适用相关中国法律。

七争议解决

因本合同而产生的或与之相关的任何争议、纠纷、差异或索赔,或者因本合同产生的或与之相关的任何有关非合同义务的争议,均应提交乙方所在地人民诉讼解决。

五、对外投资对公司的影响

公司本次与香港海容合资成立投资标的,是公司业务发展的需要,符合公司发展战略,有利于提升公司核心竞争力和盈利能力,增强公司市场竞争力,促进公司持续稳定健康发展。

本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

设立投资标的尚需相关政府部门核准登记,尚具有不确定性。投资标的可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及等多种风险因素的影响,投资收益具有不确定性。公司将加强对投资标的,建立健全内部控制流程和有效的机制,对投资标的进行规范,通过专业化的运作和等方式降低风险。

关于会计政策变更的公告

重要内容提示:

本次会计政策变更是根据2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的》财会6号)对青岛海容商用冷链股份有限公司变更原因

2019年4月30日,发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的》财会6号对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

二变更内容

资产负债表项目:

1、原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目。

2、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的》财会6号的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三变更日期

上述关于财务报表格式调整均依据相关文件规定的起始日开始执行。

四变更情况

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的》财会6号的规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的数据相应进行调整:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

单位:元 币种:

三、独立董事意见

公司独立董事认为,本次会计政策变更是根据的相关规定进行的变更,对财务报表的列报格式进行相应调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和流量,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会认为,本次会计政策变更是根据的相关规定进行的变更,对财务报表的列报格式进行相应调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和流量,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件公司第三届董事会第八次会议决议。

二公司第三届监事会第七次会议决议。

本文相关词条概念解析:

公司

公司是指一般以盈利为目的,从事商业经营活动或某些目的而成立的组织,通常又称为企业或实业。根据现行中华民国和中华人民共和国之公司法,其主要形式为有限责任公司和股份有限公司。两类公司均为法人,投资者可受到有限责任保护。公司一般指的是登记于法定登记机关的一类营利性法人团体。在近几百多年的历史中,中文“公司”的词义在不断的误读和重新诠释中逐渐明确为现今含义。



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